华宝宝丰高等级债券D (019742.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-17 | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.54% | ||
| 相关基金: | 主从基金华宝宝丰高等级债券A 、 华宝宝丰高等级债券C | ||||
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华宝宝丰高等级债券D(019742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0506元 | 1.0556元 |
| 2024-12-24 | 1.0507元 | 1.0557元 |
| 2024-12-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-05 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-18 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
