广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y (019746.jj) | 成立日期 | 2023-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8160元基金经理曹建文管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(019746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413.68万 | 8.45% |
| (其中) 股票 | 413.68万 | 8.45% | |
| 2 | 基金投资 | 3,994.73万 | 81.59% |
| 3 | 固定收益投资 | 289.95万 | 5.92% |
| (其中) 债券 | 289.95万 | 5.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 196.46万 | 4.01% |
| 5 | 其他资产 | 1.10万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.89万 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.23万 | 1.03% |
| 采矿业 | 37.29万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.52万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.37万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.27万 | 0.21% |
| 金融业 | 9.10万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 41.49万 | 0.85% |
| 能源 | 33.32万 | 0.68% |
| 原材料 | 26.59万 | 0.54% |
| 信息技术 | 15.63万 | 0.32% |
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