广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y (019746.jj)	成立日期	2023-10-16	总资产规模	102.17万元 (2024-06-30)	基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8160元基金经理曹建文管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-11.34%
相关基金:	主从基金广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(019746) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y.(019746) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.87元	102.17万	117.93万元	--
2024-03-31	--	90.32万	103.13万元	--
2023-12-31	0.90元	37.68万	41.96万元	--