广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y (019746.jj) | 成立日期 | 2023-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8160元基金经理曹建文管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(019746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-08-26 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-23 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-22 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-08-21 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-20 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-19 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-16 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-15 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-08-14 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-13 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-12 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-06 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-05 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-02 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-08-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-30 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-29 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-26 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-25 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-19 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-18 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-16 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-15 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-10 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-09 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-05 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-04 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-03 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-02 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-01 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-28 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-27 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-26 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-25 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-24 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-21 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-06-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-19 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
