华西优选价值混合发起 (019747.jj)华西基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7980元基金经理李本刚 、 李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率340.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.20% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华西优选价值混合发起(019747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,555.04万 | 77.99% |
| (其中) 股票 | 1,555.04万 | 77.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 307.00万 | 15.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.27万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 2.66万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 954.82万 | 47.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.65万 | 3.74% |
| 采矿业 | 60.44万 | 3.03% |
| 金融业 | 57.20万 | 2.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.46%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 169.61万 | 8.51% |
| B 消费者非必需品 | 129.08万 | 6.47% |
| A 基础材料 | 58.25万 | 2.92% |
| I 电信服务 | 50.98万 | 2.56% |
加载中......
