华西优选价值混合发起 (019747.jj)华西基金管理有限责任公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9910元基金经理李本刚 、 李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率340.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
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华西优选价值混合发起(019747) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华西优选价值混合发起 |
| 基金主代码 | 019747 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-11-09 |
| 总份额 | 2,291.62万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘经济周期不同阶段蕴含的行业投资机会，动态优选符合经济增长方式和转型方向中产业趋势、景气趋势良好、竞争优势领先的股票进行投资，力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、其他资产投资策略四个部分内容。其中，大类资产配置策略即采用多因素分析框架，根据对宏观经济、市场预期、政策方向、市场投资价值等多维度进行定量与定性相结合的分析研究，对证券市场投资机会与风险进行前瞻性研判。行业配置策略是通过分析行业市场空间、行业景气分析、行业竞争格局等因素，对各行业的投资价值进行综合评估，确定并动态调整行业配置比例。个股选择策略的核心在于既定的行业配置基础上，通过自下而上寻找长期具备核心竞争力的上市公司的股票，作为备选标的。其他资产投资策略有存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 华西基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
