金鹰周期优选混合C (019748.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7614元基金经理林龙军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰周期优选混合A | ||||
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金鹰周期优选混合C(019748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,316.43万 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 3,316.43万 | 91.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.25万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 202.25万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,875.00 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 97.13万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,433.44万 | 67.28% |
| 制造业 | 749.74万 | 20.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.25万 | 3.68% |
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