金鹰周期优选混合C (019748.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1,373.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7258元基金经理林龙军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰周期优选混合A | ||||
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金鹰周期优选混合C(019748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,162.39万 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 4,162.39万 | 92.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 223.34万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 223.34万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.47万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 34.27万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.59%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,615.06万 | 58.17% |
| 制造业 | 1,065.19万 | 23.69% |
| 批发和零售业 | 190.68万 | 4.24% |
| 建筑业 | 103.86万 | 2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.20万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 86.40万 | 1.92% |
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