金鹰周期优选混合C (019748.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7614元基金经理林龙军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰周期优选混合A | ||||
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金鹰周期优选混合C(019748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-25 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-22 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-19 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-17 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-16 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-15 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-11 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-07-10 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-08 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-05 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-04 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-03 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-02 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-01 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-27 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-26 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-25 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-21 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-20 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-19 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-18 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-17 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-14 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-13 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-12 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-07 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-06 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-05 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-04 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-03 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-05-31 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-05-30 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-29 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-05-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-05-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-05-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-05-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-05-22 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-05-21 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-05-20 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-17 | 0.8619元 | 0.8619元 |
