海富通数字经济混合A (019750.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14当前净值1.0365 (2025-03-21) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通数字经济混合C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通数字经济混合A(019750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.04万 | 68.97% |
| (其中) 股票 | 47.04万 | 68.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.89万 | 18.89% |
| 3 | 其他资产 | 8.28万 | 12.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.32万 | 34.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.68万 | 21.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.59万 | 6.73% |
| 租赁和商务服务业 | 2.18万 | 3.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.27万 | 3.33% |
加载中......
