海富通数字经济混合A (019750.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0204元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金海富通数字经济混合C | ||||
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海富通数字经济混合A(019750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.67万 | 83.88% |
| (其中) 股票 | 122.67万 | 83.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.99万 | 12.30% |
| 3 | 其他资产 | 5.59万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.41万 | 67.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.07万 | 5.52% |
| 采矿业 | 6.17万 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.38万 | 3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.28万 | 1.56% |
| 卫生和社会工作 | 1.37万 | 0.93% |
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