海富通数字经济混合A (019750.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14当前净值1.0365 (2025-03-21) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通数字经济混合C | ||
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海富通数字经济混合A(019750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-03-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-03-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-03-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-03-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-03-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-03-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-03-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-03-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-03-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-03-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-03-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-03-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-03-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-03-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-02-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-02-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-02-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-02-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-02-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-02-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-02-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-02-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-02-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-02-17 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-02-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-02-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-02-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-02-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-02-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-02-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-02-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-02-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-01-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-01-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-01-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-01-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-01-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-01-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-01-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-01-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-01-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-01-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-01-13 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-01-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-01-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-01-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-01-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-01-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-01-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
