海富通数字经济混合A (019750.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14当前净值1.0365 (2025-03-21) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通数字经济混合C | ||
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海富通数字经济混合A(019750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
