海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金海富通悦享一年持有期混合A | ||||
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0068元 | 1.0168元 |
| 2024-08-29 | 1.0046元 | 1.0146元 |
| 2024-08-28 | 1.0026元 | 1.0126元 |
| 2024-08-27 | 1.0022元 | 1.0122元 |
| 2024-08-26 | 1.0034元 | 1.0134元 |
| 2024-08-23 | 1.0015元 | 1.0115元 |
| 2024-08-22 | 1.0011元 | 1.0111元 |
| 2024-08-21 | 1.0023元 | 1.0123元 |
| 2024-08-20 | 1.0027元 | 1.0127元 |
| 2024-08-19 | 1.0051元 | 1.0151元 |
| 2024-08-16 | 1.0038元 | 1.0138元 |
| 2024-08-15 | 1.0064元 | 1.0164元 |
| 2024-08-14 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2024-08-13 | 1.0081元 | 1.0181元 |
| 2024-08-12 | 1.0078元 | 1.0178元 |
| 2024-08-09 | 1.0094元 | 1.0194元 |
| 2024-08-08 | 1.0101元 | 1.0201元 |
| 2024-08-07 | 1.0104元 | 1.0204元 |
| 2024-08-06 | 1.0101元 | 1.0201元 |
| 2024-08-05 | 1.0095元 | 1.0195元 |
| 2024-08-02 | 1.0116元 | 1.0216元 |
| 2024-08-01 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-07-30 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2024-07-29 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2024-07-25 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2024-07-24 | 1.0070元 | 1.0170元 |
| 2024-07-23 | 1.0090元 | 1.0190元 |
| 2024-07-22 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2024-07-19 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2024-07-18 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2024-07-17 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2024-07-16 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2024-07-15 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-07-12 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-07-11 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2024-07-09 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2024-07-08 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2024-07-05 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-04 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-07-03 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2024-07-02 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-06-28 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2024-06-27 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2024-06-26 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2024-06-25 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-06-24 | 1.0113元 | 1.0213元 |
