海富通悦享一年持有期混合C (019753.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金海富通悦享一年持有期混合A | ||||
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海富通悦享一年持有期混合C(019753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0100元 | 1.0200元 |
| 2024-07-25 | 1.0073元 | 1.0173元 |
| 2024-07-24 | 1.0070元 | 1.0170元 |
| 2024-07-23 | 1.0090元 | 1.0190元 |
| 2024-07-22 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2024-07-19 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2024-07-18 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2024-07-17 | 1.0111元 | 1.0211元 |
| 2024-07-16 | 1.0119元 | 1.0219元 |
| 2024-07-15 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-07-12 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2024-07-11 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.0220元 |
| 2024-07-09 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2024-07-08 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2024-07-05 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-07-04 | 1.0131元 | 1.0231元 |
| 2024-07-03 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2024-07-02 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-07-01 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2024-06-28 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2024-06-27 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2024-06-26 | 1.0149元 | 1.0249元 |
| 2024-06-25 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-06-24 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2024-06-21 | 1.0138元 | 1.0238元 |
| 2024-06-20 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2024-06-19 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2024-06-18 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2024-06-17 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2024-06-14 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2024-06-13 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2024-06-12 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-06-11 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2024-06-07 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2024-06-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
