交银中证同业存单AAA指数7天持有期 (019754.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数8,403.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0157元基金经理季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 36.45万元 | 0.20% | 9.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
