交银中证同业存单AAA指数7天持有期 (019754.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数8,403.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0157元基金经理季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
