交银中证同业存单AAA指数7天持有期 (019754.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数8,403.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0157元基金经理季参平管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 8,403.00 | 6,331.83元 | -- |
