东方红季鑫90天持有纯债A (019755.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方红季鑫90天持有纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红季鑫90天持有纯债A(019755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
