东方红季鑫90天持有纯债C (019756.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方红季鑫90天持有纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.14亿 | 95.42% |
| (其中) 债券 | 6.14亿 | 95.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,902.65万 | 2.96% |
| 3 | 其他资产 | 1,042.87万 | 1.62% |
加载中......
