东方红季鑫90天持有纯债C
(019756.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,717.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
2.35亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理徐觅 、 陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13%
相关基金: 主从基金东方红季鑫90天持有纯债A
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东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红季鑫90天持有纯债C.(019756) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红季鑫90天持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元2.35亿2.31亿元--
2024-06-301.02元3.38亿3.32亿元--
2024-03-31--5.80亿5.75亿元--
2023-12-081.00元24.07亿24.07亿元--

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