东方红季鑫90天持有纯债C (019756.jj)上海东方证券资产管理有限公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	3.38亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08%
相关基金:	主从基金东方红季鑫90天持有纯债A
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东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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东方红季鑫90天持有纯债C.(019756) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红季鑫90天持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	3.38亿	3.32亿元	--
2024-03-31	--	5.80亿	5.75亿元	--
2023-12-08	1.00元	24.07亿	24.07亿元	--