中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0693元基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投质选成长混合发起式C | ||||
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,028.57万 | 58.54% |
| (其中) 股票 | 1,028.57万 | 58.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.62万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 90.62万 | 5.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 435.12万 | 24.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 171.07万 | 9.74% |
| 5 | 其他资产 | 31.75万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 819.49万 | 46.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.64万 | 4.25% |
| 批发和零售业 | 19.92万 | 1.13% |
| 卫生和社会工作 | 6.28万 | 0.36% |
| 采矿业 | 4.92万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.98万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.59%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 62.57万 | 3.56% |
| 公用事业 | 30.23万 | 1.72% |
| 能源 | 2.96万 | 0.17% |
| 工业 | 2.38万 | 0.14% |
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