中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0173元基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投质选成长混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 605.36万 | 36.21% |
| (其中) 股票 | 605.36万 | 36.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 193.27万 | 11.56% |
| (其中) 债券 | 193.27万 | 11.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 660.25万 | 39.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 212.66万 | 12.72% |
| 5 | 其他资产 | 4,170.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 511.87万 | 30.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.18万 | 1.92% |
| 租赁和商务服务业 | 26.48万 | 1.58% |
| 批发和零售业 | 8.51万 | 0.51% |
| 采矿业 | 6.34万 | 0.38% |
| 建筑业 | 4.88万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9.31万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 5.00万 | 0.30% |
| 能源 | 7,841.00 | 0.05% |
加载中......
