中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0173元基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投质选成长混合发起式C | ||||
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-01 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-06-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-05-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-05-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-05-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-05-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-04-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-04-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-04-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-04-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-04-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-04-23 | 1.0597元 | 1.0597元 |
