中信建投质选成长混合发起式A (019760.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0693元基金经理周户管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投质选成长混合发起式C | ||||
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中信建投质选成长混合发起式A(019760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-26 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-18 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
