东方红智享三年持有混合A (019773.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,106.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智享三年持有混合C | ||||
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东方红智享三年持有混合A(019773) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 52.53% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 52.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 335.83万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 335.83万 | 1.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,591.90万 | 16.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,985.12万 | 29.00% |
| 5 | 其他资产 | 157.60万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,162.38万 | 29.65% |
| 建筑业 | 1,386.95万 | 5.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070.01万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623.70万 | 2.27% |
| 卫生和社会工作 | 95.46万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.20万 | 0.28% |
| 采矿业 | 70.38万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.47万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1.66万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.58%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 2,331.72万 | 8.47% |
| 15 原材料 | 464.66万 | 1.69% |
| 40 金融 | 94.13万 | 0.34% |
| 25 可选消费 | 21.97万 | 0.08% |
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