东方红智享三年持有混合A (019773.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9919元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金东方红智享三年持有混合C | ||||
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东方红智享三年持有混合A(019773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-08-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-04-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-04-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-04-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-04-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-04-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-03-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-03-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-03-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-03-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-03-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-02-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-02-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
