华安健康主题混合A (019783.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0242元持有人户数64.00基金经理刘潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安健康主题混合C | ||||
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华安健康主题混合A(019783) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-09-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-09-25 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-24 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-09-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-09-20 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-09-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-09-18 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-09-13 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-09-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-09-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-09-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-09-09 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-09-06 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-09-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-09-04 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-09-03 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-09-02 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-30 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-08-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-08-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-08-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-08-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-08-21 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-20 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-08-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-16 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-08-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-07 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-06 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-02 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-01 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-31 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-25 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-22 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-19 | 0.9280元 | 0.9280元 |
