上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0756元基金经理赵治烨 、 许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰瑞一年持有期混合发起式A | ||||
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90.05万 | 4.96% |
| (其中) 股票 | 90.05万 | 4.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,577.73万 | 86.98% |
| (其中) 债券 | 1,532.55万 | 84.49% | |
| (其中) 资产支持证券 | 45.17万 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.91万 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 63.25万 | 3.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.30万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.53万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 9.29万 | 0.51% |
| 房地产业 | 4.29万 | 0.24% |
| 采矿业 | 3.99万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 3.53万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.12万 | 0.12% |
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