上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0756元基金经理赵治烨 、 许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 2023-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | 7.56% | -- | 7.56% | -2.11% |
| 许佳 | 2023-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | 7.56% | -- | 7.56% | -2.11% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | -- | 13 | 9.2 | 赵治烨：男，北京大学微电子学士。曾任职于中国银河证券，现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2023-12-22 |
| 许佳 | -- | 12 | 3.7 | 许佳：男，大学本科，曾于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。现任上银基金固收投资总监、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2023-12-22 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
债券市场方面，二季度中4月份供需失衡，市场情绪亢奋，利率大幅下行，但月末市场情绪由盛转衰，月末基本回吐整月涨幅；5月份，整体节奏演化与4月类似；6月份，整月利率基本持续下行，资产稀缺、基本面与权益市场表现都呈现利多债券市场的情况，利率由短及长持续下行。点位来看，1年国债和国开分别下行18bp与15bp，10年国债和国开分别下行8bp与12bp，曲线持续走陡，隐含税率和流动性溢价均持续收窄；资产稀缺逻辑下，信用品种相比于利率品种更为强势，信用利差收缩，且市场需求的信用资产久期逐步拉长。本基金在报告期内整体维持灵活调节久期的投资策略，报告期内管理各类市场风险，严控信用风险，基金净值合理增长，获取合理的投资业绩。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度，债券收益率在机构缺少资产的带动下，利率大幅下行，尤其长端与超长端品种表现强势，曲线先平后陡。具体来看，1月份市场围绕MLF展开交易，缺资产的情况下虽然降息交易落空，但仍难挡利率震荡下行的走势；2月份，春节前围绕风险偏好交易，股债跷跷板现象明显，春节后宽信用交易迟迟未至，使得部分等待的机构加速入场，利率快速下行，市场情绪高涨；3月份，月初打出阶段性利率低点后，整条利率曲线相较于政策利率与资金利率，处于较低位置，但地方债的偏慢发行又使得供需问题没有好转，故整月利率低位震荡，区间收敛。点位来看，1年国债和国开均下行36bp，10年国债和国开也均下行27bp，曲线先平后陡，国债相对政金债继续走强；因利率品种表现强势，信用利差有所被动拉大。 本基金在报告期内采用灵活的久期策略与稳健的权益策略，报告期内积极排布组合负债结构，严控市场风险，基金净值合理增长，获取合理的投资业绩。
