上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1740元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰瑞一年持有期混合发起式A |
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-04-29 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-04-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-04-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-04-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-04-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-04-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-04-21 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-04-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-04-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-04-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-04-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-04-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-04-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-04-10 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-04-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-04-08 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-04-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-04-03 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-04-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-04-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-03-31 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-03-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-03-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-03-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-03-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-03-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-03-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-03-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-03-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-03-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-03-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-03-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-03-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-03-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-03-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-03-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-03-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-03-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-03-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-03-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-03-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-02-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-02-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-02-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-02-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-02-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-02-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-02-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-02-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
