上银丰瑞一年持有期混合发起式C (019788.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0756元基金经理赵治烨 、 许佳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰瑞一年持有期混合发起式A | ||||
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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-21 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-05-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-23 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-05-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
