富安达长三角区域主题混合C (019792.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7020元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.50% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长三角区域主题混合A | ||||
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,621.52万 | 88.52% |
| (其中) 股票 | 4,621.52万 | 88.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 422.11万 | 8.09% |
| 3 | 其他资产 | 177.01万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,152.67万 | 60.39% |
| 采矿业 | 668.29万 | 12.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439.63万 | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.93万 | 6.91% |
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