富安达长三角区域主题混合C (019792.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7594元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.79% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长三角区域主题混合A | ||||
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-25 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-24 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-23 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-12-20 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-12-19 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-18 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-12-17 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-12-16 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-13 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-12 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-12-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-10 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-12-09 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-06 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-05 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-12-04 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-12-03 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-12-02 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-29 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-28 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-25 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-11-22 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-11-21 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-11-20 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-19 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-15 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-11-14 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-11-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-12 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-11-08 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-07 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-11-05 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-04 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-11-01 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-10-31 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-30 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-10-29 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-28 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-10-25 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-10-24 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-10-23 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-10-22 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-21 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-10-18 | 0.7624元 | 0.7624元 |
