富安达长三角区域主题混合C (019792.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7457元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长三角区域主题混合A | ||||
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富安达长三角区域主题混合C(019792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-25 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-07-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-22 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-19 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-18 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-17 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-16 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-12 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-10 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-09 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-05 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-04 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-02 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-01 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-06-28 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-06-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-25 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-06-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-21 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-20 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-18 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-14 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-13 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-12 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-11 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-07 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-06 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-04 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-03 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-05-31 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-05-30 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-05-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-28 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-05-27 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-05-24 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-05-23 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-05-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-05-21 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-20 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-17 | 0.8435元 | 0.8435元 |
