华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
