华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj)华泰保兴基金管理有限公司	成立日期	2024-06-13	总资产规模	1.77亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理赵旭照、周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
相关基金:	主从基金华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A.(019793) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	1.77亿	1.73亿元	--
2024-06-13	1.00元	2.14亿	2.14亿元	--