华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
