华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A (019793.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-13) | 基金类型债券型当前净值0.9982元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | ||||
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A(019793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
