银河国企主题混合发起式C (019796.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9930元基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金银河国企主题混合发起式A | ||||
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银河国企主题混合发起式C(019796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-05-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-05-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
