博远增睿纯债债券C (019803.jj)博远基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金博远增睿纯债债券A | ||||
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博远增睿纯债债券C(019803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-01-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-01-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-10-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
