博远增睿纯债债券C (019803.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0501元基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金博远增睿纯债债券A | ||||
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博远增睿纯债债券C(019803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-24 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-05-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
