嘉合磐泰短债D
(019804.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数7.00		成立日期2023-10-19
总资产规模
3.35亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1283元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77%
相关基金: 主从基金嘉合磐泰短债A 、 嘉合磐泰短债C 、 嘉合磐泰短债E
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嘉合磐泰短债D(019804) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资31.51亿96.63%
(其中) 债券31.51亿96.63%
2 银行存款及结算备付金1.00亿3.08%
3 其他资产939.34万0.29%
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