嘉合磐泰短债D
(019804.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2023-10-19
总资产规模
3.35亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1283基金经理于启明叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77%
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嘉合磐泰短债D(019804) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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嘉合磐泰短债D.(019804) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐泰短债D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.123.35亿2.98亿--
2024-06-301.123.47亿3.11亿--
2024-03-31--5.87亿5.28亿--
2023-12-311.102.44亿2.21亿--