嘉合磐泰短债D(019804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 831.70万元 | 0.30% | 138.62万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,097.68万元 | 0.30% | 182.95万元 | 0.05% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 531.00万元 | 0.30% | 88.50万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 258.43万元 | 0.30% | 43.07万元 | 0.05% |
