国联盈泽中短债E (019812.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,674.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2612元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金国联盈泽中短债A 、 国联盈泽中短债C 、 国联盈泽中短债B | ||||
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国联盈泽中短债E(019812) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.84亿 | 89.84% |
| (其中) 债券 | 63.84亿 | 89.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.72亿 | 3.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 2.96亿 | 4.17% |
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