国联盈泽中短债E(019812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-07-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-07-26 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-07-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-07-19 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-18 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-07-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-07-11 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-10 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-07-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-07-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-07-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-27 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-26 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-21 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-19 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-06-14 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-06-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-06-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-06-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-07 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-06-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-06-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-04 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-06-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-05-31 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-05-30 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-05-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-05-28 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-05-27 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-05-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-05-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-05-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-05-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
