国联盈泽中短债E (019812.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,674.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2612元基金经理潘巍 、 韩正宇管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金国联盈泽中短债A 、 国联盈泽中短债C 、 国联盈泽中短债B | ||||
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国联盈泽中短债E(019812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-12-19 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-12-18 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-12-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-12-16 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-12-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-12-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-12-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-12-09 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-12-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-12-04 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-12-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-11-28 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-11-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-11-26 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-11-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-22 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-20 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-11-19 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-11-18 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-15 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-14 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-11-13 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-11-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-11-11 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-05 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-11-04 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-01 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-10-31 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-10-30 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-10-29 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-28 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-10-25 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-10-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-10-23 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-10-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-10-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-18 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-10-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-10-16 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-10-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-10-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
