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基金概况
国联盈泽中短债E
(019812.jj)
国联基金管理有限公司
成立日期
2023-10-26
总资产规模
21.34亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.2507
元
基金经理
潘巍
、
韩正宇
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
相关基金:
主从基金
国联盈泽中短债A
、
国联盈泽中短债C
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国联盈泽中短债E(019812) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.25
元
21.34亿
17.10亿
元
--
2024-03-31
--
12.93亿
10.44亿
元
--
2023-12-31
1.23
元
13.54亿
11.02亿
元
--