广发创业板ETF发起式联接E (019817.jj)创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1698元持有人户数2,778.00基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发创业板ETF发起式联接A 、 广发创业板ETF发起式联接C 、 广发创业板ETF发起式联接F目标基金广发创业板ETF | ||||
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广发创业板ETF发起式联接E(019817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-09-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-09-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-09-24 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-09-23 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-09-20 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-09-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-09-18 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-09-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-09-12 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-09-11 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-09-10 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-09-09 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-09-06 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-09-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-09-04 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-09-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-09-02 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-08-30 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-08-29 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-28 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-27 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-23 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-19 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-08-16 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-08-15 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-08-13 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-08-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-08-08 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-07 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-08-06 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-05 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-02 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-01 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-07-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-25 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-23 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-07-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-19 | 0.9477元 | 0.9477元 |
