长城稳健成长混合C (019822.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2356元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳健成长混合A | ||||
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长城稳健成长混合C(019822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-07-29 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-07-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-07-24 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-23 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-07-22 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-07-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-16 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-07-15 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-07-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-07-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-07-04 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-07-03 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-07-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-07-01 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-06-28 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-25 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-24 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-06-21 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-06-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-19 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-06-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-06-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-06-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-06-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-06-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-06-07 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-06-06 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-06-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-04 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-06-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-05-31 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-05-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-05-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-05-27 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-05-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-05-23 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-05-22 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-05-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
