华夏数字产业混合A (019829.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9761元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字产业混合C | ||||
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华夏数字产业混合A(019829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 51.71% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 51.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,955.94万 | 47.85% |
| 3 | 其他资产 | 91.54万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,307.08万 | 35.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417.29万 | 6.81% |
| 金融业 | 456.61万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 96.35万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.13%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,157.73万 | 5.56% |
| 非必需消费品 | 220.04万 | 1.06% |
| 信息技术 | 105.29万 | 0.51% |
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