华夏数字产业混合A (019829.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,159.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1662元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字产业混合C | ||||
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华夏数字产业混合A(019829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 65.71% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 65.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,788.79万 | 31.82% |
| 3 | 其他资产 | 526.78万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 50.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.64万 | 4.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.35%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,786.17万 | 8.37% |
| 非必需消费品 | 422.28万 | 1.98% |
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