华夏数字产业混合A (019829.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,159.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1662元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字产业混合C | ||||
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华夏数字产业混合A(019829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-11 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-02 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-11-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-24 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-10-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
