华夏数字产业混合A (019829.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9761元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字产业混合C | ||||
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华夏数字产业混合A(019829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-25 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-24 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-05 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-01 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-28 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-26 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-31 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-05-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
